Principi assoluti e statistiche del trading. Probabilità e vantaggi statistici.

Quali sono i vantaggi statistici dei mercati finanziari (Forex, Azioni, Futures, cdf,  etf, indici, materie, etc....) assoluti?

Quali sono le leggi universali dei mercati che possiamo utilizzare a nostro vantaggio?

Il trading è lo sfruttamento di uno o più vantaggi statistici al fine di produrre profitto per cui è fondamentale conoscere i "vantaggi statistici" del mercato.

Eccone alcuni:

• Il 60-70% delle sedute giornaliere sono direzionali;
• Nel 70% delle sedute giornaliere lo scarto tra il numero di sedute rialziste e ribassiste è entro il 10% (45%-55%). Ad esempio nelle fasi rialziste riscontriamo nel 70% dei casi che le sedute sono rialziste tra il 50% e il 55%. Lo stesso nelle fasi ribassiste;
• Nel 70% delle sedute giornaliere lo scarto del movimento di prezzo tra le sedute rialziste e ribassiste è entro il 10% (45%-55%);
• Gli scostamenti dei prezzi rialzisti e il numero di sedute rialziste vanno nella stessa direzione nei movimenti rialzisti e viceversa;
• La volatilità storica degli indici azionari è di circa 1,3%, il minimo di circa 0,5% e il massimo di circa il 7%. La volatilità del mercato forex va da 0,35% a 3,5% ca;
• Nei mercati azionari in genere la volatilità è inversamente proporzionale all'aumento dei prezzi. All'aumentare dei prezzi azionari la volatilità scende e viceversa. Nel mercato dei cambi (valute, forex) la relazione è direttamente proporzionale;
• Nelle sedute rialziste il minimo è molto vicino all'apertura e viceversa in media nel 70% dei casi.

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